キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
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|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 34,260 | 38,358 |
| 減価償却費 | 6,319 | 6,563 |
| 減損損失 | 123 | – |
| のれん償却額 | 37 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | △70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △32 | △57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △27 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,623 | △2,550 |
| 支払利息 | 212 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,363 | △692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △108 | △20 |
| 固定資産除却損 | 167 | 736 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △32 | △553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,593 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,742 | 6,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 433 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,882 | △6,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 172 | 1,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 894 | △111 |
| その他 | △508 | 266 |
| 小計 | 31,827 | 44,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 4,050 |
| 利息の支払額 | △212 | △134 |
| 法人税等の支払額 | △10,011 | △12,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,491 | 35,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
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|---|---|---|
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,631 | △3,495 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 788 | △270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,963 | △5,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △916 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,229 | 4,885 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,634 | △15,737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 223 | 33 |
| その他 | △52 | △612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,305 | △20,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
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|---|---|---|
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 | △3,380 | △1,168 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,727 | △4,626 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202 | △860 |
| 自己株式の売却による収入 | 283 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,284 | △1 |
| 配当金の支払額 | △7,273 | △9,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △287 | △358 |
| その他 | – | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,617 | △13,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,007 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,058 | 75,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 67 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,124 | 77,418 |
キャッシュ・フローの推移
営業活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）
現金及び現金同等物期末残高
（百万円）
